Första sidan

Institutioner och företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evli koncernen

Evli European High Yield

Placeringspolitik

Placeringsfonden Evli European High Yield investerar främst i obligationer utfärdade i euro och emitterade av företag och organisationer vars genomsnittliga kreditbetyg inte överstiger BB+ och vars verksamhet i Europa är betydande. I fondportföljen kan även ingå konvertibla skuldebrev och andra instrument baserade på främmande kapital.

Målsättning

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Som jämförelseindex används indexet Merrill Lynch European Currency High Yield 3 % Constrained, skyddat för valutarisker genom konvertering till euro. Avkastningsförväntningarna och risknivån är högre för Evli European High Yield än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer eller företagsobligationer klassade Investment Grade.

Vi rekommenderar fonden för investerare

  • som vill höja avkastningen på sina ränteplaceringar
  • som önskar förbättra diversifieringen av sin obligationsportfölj
  • som vill utnyttja Evlis erfarenhet av europeiska företagsobligationer
  • som placerar på lång sikt (3–5 år)

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
14.3.2001 - 2.1.2009

Evli European High Yield B
Merrill Lynch European Currency High Yield 3 % Constrained

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS III)
Placeringsverksamheten inleddes 15.3.2001
Jämförelseindex Merrill Lynch European Currency High Yield 3 % Constrained
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 0,75 % p.a. (0,70 % + 0,05 %) p.a. + ett kvartalt avkastningsbundet arvode: 20 % på den del av avkastningen som överstiger jämförelseindexet under en period på 12 månader
Teckningsavgift 0,50 %
Inlösningsavgift 1 %, min. 20 euro
Portföljförvaltare Mikael Lundström
Räntefonder Risk Värde € Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli European High Yield A 73.271 0.35 05.01.2009 0.43 -30.38 -9.92 -2.91 -0.27
Evli European High Yield B 97.882 0.35 05.01.2009 0.43 -30.38 -9.92 -2.91 -0.27