Avaleht

Eraisikud ja ettevõtted

Institutsioonid ja ettevõtted

Evli fondid

 

Kontakteeruge meiega

Evli Grupp

Evli Global Multi Manager 40

Investeerimispoliitika

Evli Global Multi Manager 40 (pole UCITS fond) investeerib oma varad teiste investeerimisfondide osakutesse üle kogu maailma, näiteks Euroopa majanduspiirkonnas registreeritud aktsia- ning võlakirjafondidesse, mida valitsevad maailma juhtivad fondihaldurid. Investeeringud on igal ajahetkel kogu maailma lõikes mitmekesistatud vastavalt turu olukorrale. Siiski tehakse võlainvesteeringud peamiselt fondidesse, mis investeerivad euros noteeritud instrumentidesse. Fond võib teatud piirangutega investeerida ka otse aktsiatesse ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberitesse, samuti standardiseeritud tuletislepingutesse. Olenevalt turu olukorrast on fondi aktsiatesse ning aktsiafondidesse tehtavad investeeringud 20–60%, nende neutraalne osakaal on 40%.

Investeerimiseesmärk

Fondi eesmärk on saavutada puhasväärtuse kasv, mis vähemalt kolmeaastase investeeringu jooksul ületaks võrdlusindeksi tootlust. Fondi võrdlusindeks koosneb järgnevate osakaaludega indeksitest: OMX Helsinki CAP GI (8%), Dow Jones STOXX 600 Return Index EUR (16%), S&P 500 Net TR (12%), Tokio börsi Topix TR (2,8%), MSCI Emerging Markets TR Net USD Index (1,2%) ning Citigroup EMU Government Bond Index (60%).

Soovitame fondi investorile

  • kes soovib investeerida maailma parimatesse fondidesse lihtsalt ja kuluefektiivselt
  • kes otsib professionaalset ning maksuefektiivset varahaldusteenust
  • kes soovib oma vara ühe investeeringuga hajutada üle kogu maailma
  • kes soovib investeerida globaalsetele turgudele läbi kohaliku fondi
  • kellel on keskmise pikkusega investeerimishorisont (vähemalt 2 aastat)

Fondi tootlikkus

Viige hiir väärtuste vaatamiseks graafikule.
21.2.2002 - 30.12.2008

Evli Global Multi Manager 40 B
Dow Jones STOXX 600 Return Index EUR 16%
Citigroup EMU Government Bond 60%
S&P 500 Net TR 12%
OMX Helsinki Cap GI 8%
Topix TR Index 2.8%
MSCI Emerging Markets TR Net USD 1.2%

Morningstar-reiting

Fondi faktid

Fondi tüüp International fund of funds
Investeerimise algus 21.2.2002
Võrdlusindeks Dow Jones STOXX 600 Return Index EUR 16%
Citigroup EMU Government Bond 60%
S&P 500 Net TR 12%
OMX Helsinki Cap GI 8%
Topix TR Index 2.8%
MSCI Emerging Markets TR Net USD 1.2%
Minimaalne märkimine 5000 €
Kasumijaotus Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Haldustasud 0.35% p.a. + a quarterly determined performance fee of 20% of the return exceeding the fund
Märkimistasu 1% (0.5% in EvliNet or over 150 000 euros)
Lunastustasu 1%, minimum 20 euros
Portfellihaldur Peter Lindahl
Balansseeritud fondid Risk Väärtus € Muutus Väärtuse kuupäev Tootlus  
      %   alates jaanuarist (%) 1a (%) p.a. 3a (%) p.a. 5a (%) p.a. algusest (%) p.a.
Evli Global Multi Manager 40 A 84.817 0.39 31.12.2008 -17.58 -17.53 -3.17 2.82 1.85
Evli Global Multi Manager 40 B 113.383 0.39 31.12.2008 -17.58 -17.53 -3.17 2.82 1.85