Avaleht

Eraisikud ja ettevõtted

Institutsioonid ja ettevõtted

Evli fondid

 

Kontakteeruge meiega

Evli Grupp

Evli European Smaller Companies

Investeerimispoliitika

Evli European Smaller Companies on aktsiafond, mis investeerib oma vara peamiselt Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiatesse (kaasa arvatud uued EL liikmed). Fondi investeeringud on hajutatud väga laialt erinevate ärialade ning riikide vahel.

Investeerimiseesmärk

Fondi eesmärk on saavutada puhasväärtuse kasv, mis vähemalt kolmeaastase investeeringu jooksul ületaks võrdlusindeksi tootlust. Fondi võrdlusindeks on HSBC Smaller Europe Net TR EUR Index.

Soovitame fondi investorile

  • kes soovib investeerida Euroopa aktsiaturgudele
  • kes soovib saada kasu, investeerides väiksema suurusega ettevõtetesse
  • kes soovib hajutada oma investeeringuid mitme erineva riigi vahel
  • kes soovib mitmekesistada oma praegust aktsiaportfelli
  • kellel on pikemaajaline investeerimishorisont (vähemalt neli aastat)

Fondi tootlikkus

Viige hiir väärtuste vaatamiseks graafikule.
29.5.1998 - 30.12.2008

Evli European Smaller Companies B
HSBC Smaller Europe Net TR EUR

Morningstar-reiting

Fondi faktid

Fondi tüüp European smaller companies fund (UCITS III)
Investeerimise algus 1.6.1998
Võrdlusindeks HSBC Smaller Europe Net TR EUR
Minimaalne märkimine 5000 €
Kasumijaotus Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Haldustasud 1.60% p.a. (1.50% + 0.10%) p.a.
Märkimistasu 1% (0.5% in EvliNet or over 150 000 euros)
Lunastustasu 1%, minimum 20 euros
Portfellihaldur AXA Rosenberg Investment Management
Aktsiafondid Risk Väärtus € Muutus Väärtuse kuupäev Tootlus  
      %   alates jaanuarist (%) 1a (%) p.a. 3a (%) p.a. 5a (%) p.a. algusest (%) p.a.
Evli European Smaller Companies A 11.825 2.15 02.01.2009 2.15 -50.21 -19.20 -1.61 0.38
Evli European Smaller Companies B 17.516 2.15 02.01.2009 2.15 -50.21 -19.20 -1.61 0.38